A股三大指数震荡下跌，沪指跌近2%，创业板指跌逾3.4%。盘面上，出版、白酒、医疗美容、厨卫电器逆势走强，煤炭、油服工程、稀缺资源、航运港口、CPO概念、BC电池表现不佳，领跌市场。
截至午间收盘，沪指下跌1.98%，报3692.65点；深成指下跌2.78%，报11773.45点；创业板指下跌3.42%，报2768.63点；科创50指数下跌3.02%，报1338.53点；北证50指数下跌2.76%，报974.37点。全市场上涨个股有466家，下跌个股有5060家，33只股涨停。两市半日合计成交9818亿。
今日要闻
光模块、PCB接连被传限制 海外政策扰动被放大多方解读来了
记者梳理相关政策文件发现，近期引发市场波动的几项事件，涉及的监管范围和实施进度并不相同。FCC针对3.2T光模块的限制传闻尚无正式政策文本，美国现有PCB采购限制主要针对特定国防采购行为，337调查则仍处于立案阶段，尚未对相关专利侵权主张作出实质认定。随着政策细节逐渐清晰，部分机构开始重新评估海外限制对产业链的实际影响。
CPI强化加息预期？美联储官员接连表态：不急于10月行动！
美国周三公布的CPI通胀数据全面超预期，强化了美联储10月加息预期，给美股等风险资产带来压力。数据公布后，多位美联储官员表态淡化10月加息前景。
华尔街激辩科技股走向：AI革命第三局 还是平仓潮前夜？
近期，美股科技股高位震荡加剧。科技股曾经是华尔街最拥挤的交易，如今这个交易背后的裂痕正越来越难以被忽视。德意志银行在最新报告中警告，科技股的相对风险回报正变得愈发不对称，存储芯片市场的暴跌已经开始影响纳斯达克指数的仓位布局。在亚洲，韩国KOSPI指数跌破关键技术位，市场波动率急剧上升。
Anthropic全力冲刺“史上最大IPO”：Q3营收暴涨46% 实现盈利！
据报道，美国人工智能领军企业、Claude聊天机器人开发商Anthropic第三季度营收攀升至168亿美元，较第二季度的115亿美元增长近46%。该公司的业绩成长速度相当快，2025年同期仅为7.87亿美元，今年第一季度为47.3亿美元。
摩根大通：半导体景气延续 2027年晶圆设备支出或增38%
摩根大通10月12日发布半导体行业第三季度财报季前瞻报告指出，预计大多数覆盖企业将公布稳健的第三季度业绩，并对第四季度及2027年给出积极指引。过去几个财报季，超过70%的覆盖企业获得正向盈利预期修正，这一趋势有望延续。
机构观点
中信证券：建议重点关注具备全球竞争力的中国家电龙头
中信证券研报称，贸易壁垒、成本优势与本地需求共同推动白电龙头加快东南亚建厂，中国家电龙头海外经营由产品出口转向产能、研发、品牌和渠道协同布局。面对约3万亿元的全球家电市场，中国企业凭借供应链效率、产品迭代及本土化能力，有望持续抢占日韩及欧美品牌份额，推动海外收入与盈利中枢稳步提升。建议重点关注具备全球竞争力的中国家电龙头。
华泰证券：AI产业链内部轮动加快，建议关注三季报业绩能见度较高的PCB、服务器、液冷、电源等
手机股票配资华泰证券研报表示，9月中旬以来，全球AI资产表现分化加剧。整体来看，市场关注点从“需求确定性”向“回报弹性”切换，资本开支或不再是AI资产单一的定价锚。配置上，短期全球利率上行压力仍是AI资产分母端的核心约束，随着AI产业趋势二阶导阶段性拐点邻近，新叙事出现前市场对分子端确定性的要求或显著上升。当前AI交易或从“堆算力”的粗放贝塔，进入“沿瓶颈与现金流确定性选股”的阿尔法阶段，建议关注三季报业绩能见度较高的PCB、服务器、液冷、电源等，继续规避纯题材和高估值品种。
中信建投：国庆假期客流及收入增速符合预期，关注休闲韧性持续性
中信建投研报指出，国庆假期文旅消费延续较高景气，长线游、酒店及跨境出行表现较强。国庆7天全国国内出游8.26亿人次，国内出游总花费7383.75亿元，按可比口径日均分别同比增长6.3%、4.3%。国庆假期中外人员出入境日均为220.9万人次，同比+6.7%；海南国庆离岛免税购物金额8.55亿元；根据商务部大数据监测，10.1~10.6，全国重点监测的78个步行街（商圈）营业额同比+4.7%。假期澳门入境旅客114.3万人次，日均16.3万，较2025年国庆假期日均+15.5%。
中金公司：通胀反弹支持美联储加息，时点仍有悬念
美国9月CPI季调环比上涨0.6%，同比上涨3.7%；核心CPI环比上涨0.3%，同比上涨2.6%，均较上月反弹，且超出市场预期。涨价来源较广，能源、核心商品及房租均形成推动。油价高企加剧能源通胀，消费韧性与AI投资需求支撑商品价格，租金粘性则制约服务通胀回落。货币政策方面，通胀反弹强化了美联储继续加息的必要性，但由于近期美债收益率上行、美元走强，金融条件已部分收紧，美联储或保持耐心。预计10月仍可能暂停加息，12月再度行动。不过，加息节奏放缓并不意味着货币政策转向宽松，未来一年，美联储或仍将维持偏紧的政策立场。
东吴证券：AI推动SST迎来大规模应用期
数十年技术与项目积淀、AI推动SST迎来大规模应用期。固态变压器（SST）是基于功率半导体、高频磁性元器件的高功率密度、高效率的新一代电力电子电源系统，自1970年GE提出，历经数十年的沉淀+AI对高功率密度直流配电需求的拉动，SST产业有望迎来商业化的拐点期，叠加电动汽车、新能源发电技术的快速发展，SST有望迎来其发展的黄金期。
江海证券：冰雪季即将到来，赛事和政策驱动冰雪经济持续升温
新的冰雪季即将到来，冰雪经济持续升温。可关注冰雪运动及冰雪旅行带动相关产品销售。冰雪产业链涵盖了从上游冰雪资源开发、装备生产，到中游冰雪服务与运营，再到下游的冰雪消费及衍生经济等多个环节，形成了一个完整的产业生态系统。随着新的冰雪季到来，我们看好冰雪产业链中的部分上市公司，包括运动户外鞋服、冲锋衣等产品销售的安踏体育、波司登等；冰雪旅游景区的核心标的长白山和大连圣亚（经营哈尔滨极地公园和大连圣亚海洋世界系列景区）等。
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2026-10-15
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